新浦京官网基金认购与申购的费率,购赎回业务

  4.如何买卖封闭式基金? 

一般情况下,基金公司为了保证发行规模,鼓励认购,认购期购买基金的费率相对来说要比申购期购买优惠。

  申购费用 = 10,000×1.6% = 160元 

2. 封闭式基金的购买

由于封闭式基金成立之后不能赎回,除了成立之时投资者可以在交易所或指定单位购买外,一旦封闭式基金成立,投资者只能在证券公司通过交易所这个平台像买卖股票一样买卖。在购买封闭式基金时,按最高不超过0.3%的佣金收取费用,不足5元的按5元收取。

  基金管理公司通过其直销中心区域理财中心和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)向个人和机构投资者开放申(认购)购赎回交易。 

1. 开放式基金的认购和申购

认购费用 = 认购金额 * 认购费率
净认购金额 = 认购金额 – 认购费用
认购份数 = 净认购金额 / 当日基金单位面值

目前,开放式基金的申购赎回价格采取未知价法,即以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额。

申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:
申购费用 = 申购金额 * 申购费率
申购份额 = (申购金额 – 申购费用) / T日基金单位净值

一位投资者打算用10万元来申购开放式基金,假定申购费率为2%,单位基金净值为1.5元,其申购额计算方法如下:

申购费用 = 10万元 * 2% = 2000元
申购份额 = (10万元 – 2000元) / 1.5 = 65333.33份

  净申购金额 = 申购金额-申购费用 

  个人投资者:指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照的中国居民。 

  2.哪些人可投资开放式基金? 

  (1) “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算; 

  即:投资者投资1万元申购某开放式基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则可得到9,677.41份基金单位。 

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 

  封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,其价格受到供求关系的影响。 

  5.开放式基金申购和赎回的原则是什么? 

  申购费用=申购金额×申购费率 

  8.如何计算开放式基金的申购费用及申购份额? 

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  净申购金额 = 10,000-160 = 9,840元 

  申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单位资产净值 

  申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 

  申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下: 

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